泉果旭源三年持有期混合C(016710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,601,002.40 |
-146,735,215.68 |
-255,683,787.78 |
-116,585,888.71 |
| 本期利润 |
828,218,417.57 |
36,756,591.87 |
27,403,070.17 |
-233,061,652.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.01 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.90 |
1.94 |
1.62 |
-14.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.71 |
2.00 |
1.47 |
-12.97 |
| 期末可供分配利润 |
-130,742,299.96 |
-596,324,923.51 |
-631,458,461.13 |
-888,802,995.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,940,239,212.63 |
1,879,403,745.40 |
1,837,137,499.43 |
1,568,539,400.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.76 |
0.74 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
-24.09 |
-25.58 |
-36.17 |
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