泉果旭源三年持有期混合C(016710)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泉果旭源三年持有期混合C(016710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,999,403,869.42	373,216,444.25	403,592,469.19	-1,517,976,263.15
利息合计	5,747,535.22	1,719,803.49	3,231,255.95	2,022,538.03
其中：存款利息收入	5,747,535.22	1,719,803.49	3,231,255.95	2,022,538.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,044,370,110.82	-904,920,643.51	-1,570,107,675.66	-710,019,249.96
其中：股票投资收益	881,179,207.65	-1,012,751,503.68	-1,766,441,770.98	-852,701,118.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,668,496.29	1,949,816.44	6,467,313.27	3,277,192.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,522,406.88	105,881,043.73	189,866,782.05	139,404,676.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,949,286,223.38	1,276,417,284.27	1,970,468,888.90	-809,979,551.22
其他收入	-	-	-	-
费用	204,609,425.06	95,203,631.12	171,390,225.54	83,263,689.99
管理人报酬	167,919,498.54	78,171,090.01	140,763,516.88	68,386,094.34
基金托管费	27,986,583.08	13,028,514.99	23,460,586.21	11,397,682.45
销售服务费	8,132,685.74	3,745,307.87	6,745,937.96	3,277,783.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	570,642.62	258,718.25	420,144.76	202,089.67
利润总额	5,794,794,444.36	278,012,813.13	232,202,243.65	-1,601,239,953.14

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