长信均衡策略一年持有混合A(016713)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,804,019.27 |
551,038.94 |
4,989,594.87 |
5,756,046.40 |
| 本期利润 |
4,173,748.04 |
250,828.88 |
5,481,925.42 |
6,550,358.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.08 |
0.76 |
10.48 |
9.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.59 |
0.74 |
5.36 |
8.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,418,061.23 |
-357,887.72 |
-665,135.62 |
338,391.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,144,907.29 |
31,243,706.62 |
35,139,224.98 |
43,518,708.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.35 |
-1.13 |
-1.86 |
0.78 |
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