长信均衡策略一年持有混合A(016713)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信均衡策略一年持有混合A(016713)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,568,405.07	1,005,882.16	16,681,034.01	17,788,292.28
利息合计	5,265.08	3,739.56	19,380.94	11,212.38
其中：存款利息收入	5,265.08	3,739.56	19,380.94	11,212.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,992,631.19	1,678,626.58	13,575,174.81	14,857,551.12
其中：股票投资收益	11,436,310.88	774,064.74	10,634,667.62	12,891,688.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,992.50	15,449.59	-4,090.31	81,124.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,527,327.81	889,112.25	2,944,597.50	1,884,738.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,429,491.20	-676,483.98	3,086,478.26	2,919,528.78
其他收入	-	-	-	-
费用	1,014,570.08	650,716.28	2,240,954.04	1,449,299.72
管理人报酬	651,975.89	402,979.95	1,441,507.41	935,769.51
基金托管费	108,662.65	67,163.33	240,251.26	155,961.59
销售服务费	178,857.21	103,756.80	404,075.94	265,232.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,074.33	76,816.20	155,119.32	92,336.36
利润总额	9,553,834.99	355,165.88	14,440,079.97	16,338,992.56

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