长城永利债券A(016743)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,117,659.76 |
103,067,265.59 |
112,943,172.69 |
46,940,437.91 |
| 本期利润 |
-22,392,799.86 |
-6,819,771.14 |
220,364,040.27 |
66,775,123.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
-0.07 |
5.45 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
- |
5.43 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
199,614,560.44 |
290,575,213.30 |
357,150,848.05 |
67,298,847.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,188,143,906.06 |
7,693,191,132.02 |
13,038,380,293.71 |
4,313,599,141.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.43 |
8.87 |
8.87 |
6.05 |
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