长城永利债券A(016743)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城永利债券A(016743) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城永利债券A(016743)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,094,418.03	17,619,611.20	245,332,577.42	74,243,747.24
利息合计	6,072,010.50	5,044,552.98	3,482,098.48	205,354.34
其中：存款利息收入	817,470.16	411,162.04	295,510.84	2,622.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,254,540.34	4,633,390.94	3,186,587.64	202,732.08
投资收益合计	143,412,298.40	125,347,677.97	132,585,815.39	54,202,783.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,500,426.14	121,435,805.71	132,759,874.79	54,202,783.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,911,872.26	3,911,872.26	-174,059.40	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,390,153.48	-112,772,770.21	109,264,607.28	19,835,606.22
其他收入	262.61	150.46	56.27	3.15
费用	36,939,385.90	24,195,728.84	22,622,319.28	7,464,087.19
管理人报酬	24,158,612.72	15,619,269.35	12,184,550.25	3,786,076.84
基金托管费	8,052,870.89	5,206,423.12	4,061,516.85	1,262,025.62
销售服务费	295,547.01	156,501.94	18,405.78	96.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,174,943.79	3,075,893.35	6,118,820.62	2,307,776.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,174,943.79	3,075,893.35	6,118,820.62	2,307,776.09
其他费用	238,055.00	123,538.35	237,608.50	108,112.60
利润总额	-23,844,967.87	-6,576,117.64	222,710,258.14	66,779,660.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年