嘉合锦荣混合A(016761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,266,469.54 |
-4,294,414.99 |
-3,029,651.53 |
-3,324,906.41 |
| 本期利润 |
346,327.32 |
-3,392,933.31 |
-4,563,795.82 |
-3,888,690.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
-9.90 |
-9.67 |
-7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
-9.71 |
-7.52 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
-7,849,958.12 |
-14,586,263.86 |
-11,340,999.52 |
-15,759,427.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
28,177,306.29 |
31,763,916.73 |
35,708,255.60 |
50,427,169.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.69 |
0.76 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.79 |
-31.47 |
-24.10 |
-23.81 |
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