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基金公告

嘉合锦荣混合A(016761)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	254,713.80	252,994.69	251,173.50	248,935.71
存出保证金	3,921,551.46	1,457,747.82	11,510,504.81	278,903.87
交易性金融资产	37,726,140.94	36,453,698.15	43,070,206.57	56,429,277.76
其中：股票投资	37,726,140.94	36,453,698.15	43,070,206.57	56,429,277.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,000,000.00	-	6,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	50,701.39	-	32,967.33
应收申购款	5,859.38	12,930.18	502.71	0.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,947,774.43	52,430,484.48	54,861,192.96	72,485,019.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,143,407.90	989,678.83	669,017.45	-
应付赎回款	221,955.15	81,816.03	399,818.11	19,377.47
应付管理人报酬	41,210.97	46,134.39	57,492.37	72,557.82
应付托管费	6,868.50	7,689.06	9,582.06	12,092.97
应付销售服务费	8,568.26	9,940.58	13,065.69	14,670.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	216.30	-	22.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,385.17	67,744.77	130,000.00	64,644.81
负债合计	1,481,395.95	1,203,219.96	1,278,975.68	183,366.04
所有者权益
实收基金	52,125,421.86	75,329,451.96	70,984,553.12	95,248,544.98
未分配利润	-11,659,043.38	-24,102,187.44	-17,402,335.84	-22,946,891.96
所有者权益合计	40,466,378.48	51,227,264.52	53,582,217.28	72,301,653.02
负债及所有者权益总计	41,947,774.43	52,430,484.48	54,861,192.96	72,485,019.06

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