长信稳恒债券A(016877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,605,140.82 |
15,941,881.44 |
8,692,565.45 |
14,614,094.74 |
| 本期利润 |
6,648,590.28 |
9,569,733.36 |
6,321,587.46 |
19,461,118.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.54 |
1.20 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.70 |
1.21 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
26,686,367.99 |
58,965,078.09 |
25,429,946.89 |
16,671,119.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
684,565,596.32 |
1,001,759,042.15 |
530,514,929.24 |
522,192,468.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.24 |
9.24 |
8.70 |
7.41 |
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