长信稳恒债券A(016877)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳恒债券A(016877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,475,048.68	13,713,950.41	8,452,175.09	23,362,639.40
利息合计	136,398.74	521,842.68	38,735.24	201,908.06
其中：存款利息收入	35,943.26	192,816.07	24,554.77	59,985.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,455.48	329,026.61	14,180.47	141,923.02
投资收益合计	7,295,199.04	19,617,141.49	10,836,220.53	18,313,696.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,295,199.04	19,617,141.49	10,836,220.53	18,313,696.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,043,450.90	-6,425,033.76	-2,422,780.68	4,847,034.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,826,450.10	4,123,194.73	2,117,544.40	3,901,481.07
管理人报酬	1,120,536.49	1,859,038.21	782,906.73	1,539,572.09
基金托管费	373,512.18	619,679.42	260,968.96	513,190.75
销售服务费	1.90	3,916.51	2,019.44	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	213,863.12	1,403,816.30	955,577.57	1,607,663.24
其中：卖出回购金融资产支出	213,863.12	1,403,816.30	955,577.57	1,607,663.24
其他费用	105,484.39	199,270.20	95,197.88	191,220.69
利润总额	6,648,598.58	9,590,755.68	6,334,630.69	19,461,158.33

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