富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
260,126.14 |
-32,058.64 |
-107,936.52 |
-89,254.78 |
| 本期利润 |
774,239.34 |
24,248.08 |
518,774.46 |
191,773.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.42 |
0.65 |
12.30 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.16 |
0.99 |
10.91 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
141,079.22 |
-165,581.53 |
-259,978.02 |
-565,130.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,080,527.40 |
2,621,750.17 |
3,813,092.81 |
3,698,461.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.95 |
0.94 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.41 |
-5.45 |
-6.38 |
-13.25 |
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