富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-316,980.23 |
3,348,080.08 |
146,113.53 |
2,492,173.16 |
| 利息合计 |
716.73 |
1,050.17 |
478.21 |
3,335.06 |
| 其中：存款利息收入 |
716.73 |
1,050.17 |
478.21 |
3,335.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
868,397.35 |
986,790.40 |
-130,651.71 |
-439,938.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-660.35 |
3,605.87 |
-1,740.67 |
| 基金投资收益 |
864,766.95 |
980,029.93 |
-137,968.98 |
-445,059.70 |
| 债券投资收益 |
3,630.40 |
7,420.82 |
3,711.40 |
6,861.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,189,220.53 |
2,358,661.60 |
276,074.36 |
2,928,247.68 |
| 其他收入 |
3,126.22 |
1,577.91 |
212.67 |
529.17 |
| 费用 |
10,755.91 |
17,269.47 |
7,527.39 |
22,446.83 |
| 管理人报酬 |
1,147.65 |
3,455.12 |
2,131.95 |
5,374.05 |
| 基金托管费 |
229.53 |
691.14 |
426.41 |
1,074.87 |
| 销售服务费 |
3,702.50 |
6,109.07 |
3,706.51 |
8,477.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
1,342.71 |
1,619.52 |
362.93 |
16.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,342.71 |
1,619.52 |
362.93 |
16.78 |
| 其他费用 |
1,207.90 |
1,848.69 |
899.59 |
7,503.22 |
| 利润总额 |
-327,736.14 |
3,330,810.61 |
138,586.14 |
2,469,726.33 |
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