中银卓越成长混合C(016896)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,290,695.39 |
18,084,758.61 |
-28,756,803.26 |
-42,052,431.53 |
| 本期利润 |
49,726,363.88 |
21,826,749.22 |
-8,328,960.22 |
-29,072,828.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.13 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.11 |
13.88 |
-4.29 |
-13.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.50 |
12.57 |
-1.50 |
-12.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,009,571.21 |
-9,007,822.22 |
-33,875,476.64 |
-57,527,185.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
85,651,906.07 |
148,813,879.58 |
173,924,964.21 |
187,400,605.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.97 |
0.86 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.25 |
-2.85 |
-13.70 |
-23.08 |
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