中银卓越成长混合C(016896)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银卓越成长混合C(016896)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	850,384.87	2,551,582.04	6,068,494.54	3,140,775.18
存出保证金	175,185.95	197,918.46	264,076.39	231,134.78
交易性金融资产	324,945,131.57	594,692,723.85	652,586,135.17	640,095,858.45
其中：股票投资	319,678,678.72	579,029,980.99	616,949,032.16	597,690,921.86
债券投资	5,266,452.85	15,662,742.86	35,637,103.01	42,404,936.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,987,009.61	3,051,966.37	7,480,445.86	6,599,898.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	91,893.66	-	-
应收申购款	131,660.17	56,251.76	24,565.12	44,095.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	349,815,785.90	628,853,250.22	693,049,050.80	723,521,829.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,214,383.74	4,179,393.23	5,131,687.01	-
应付赎回款	1,006,200.92	314,257.51	939,511.20	518,420.53
应付管理人报酬	350,265.40	603,659.07	720,080.22	739,386.01
应付托管费	58,377.58	100,609.85	120,013.39	123,231.01
应付销售服务费	29,485.22	48,173.23	61,050.72	63,875.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.14	-	24.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	557,185.75	808,486.80	1,340,747.20	2,081,525.52
负债合计	5,215,898.96	6,054,579.83	8,313,089.74	3,526,462.81
所有者权益
实收基金	281,962,980.94	636,909,602.72	789,494,237.77	932,819,507.42
未分配利润	62,636,906.00	-14,110,932.33	-104,758,276.71	-212,824,140.39
所有者权益合计	344,599,886.94	622,798,670.39	684,735,961.06	719,995,367.03
负债及所有者权益总计	349,815,785.90	628,853,250.22	693,049,050.80	723,521,829.84

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