易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
913,833.70 |
-222,767.90 |
-1,507,628.91 |
-1,107,602.27 |
| 本期利润 |
6,776,816.57 |
217,423.72 |
3,120,113.88 |
814,023.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.26 |
0.90 |
11.01 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.44 |
0.66 |
11.06 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,055,783.01 |
-2,625,068.90 |
-3,059,347.88 |
-5,956,169.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
29,889,475.22 |
23,044,147.11 |
25,209,974.67 |
27,938,433.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.90 |
0.89 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.68 |
-10.23 |
-10.82 |
-17.57 |
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