易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,802,704.35 |
543,306.87 |
6,399,325.49 |
1,407,418.04 |
| 利息合计 |
11,029.69 |
5,010.62 |
10,153.88 |
4,950.72 |
| 其中：存款利息收入 |
11,029.69 |
5,010.62 |
10,153.88 |
4,950.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,256,912.48 |
-390,527.41 |
-2,360,163.43 |
-1,701,318.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,487.45 |
-4,085.79 |
3,808.90 |
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| 基金投资收益 |
2,269,399.93 |
-386,441.62 |
-2,363,972.33 |
-1,701,318.40 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,491,197.86 |
915,135.15 |
8,747,833.17 |
3,103,353.56 |
| 其他收入 |
43,564.32 |
13,688.51 |
1,501.87 |
432.16 |
| 费用 |
138,732.06 |
67,751.52 |
140,929.00 |
103,939.64 |
| 管理人报酬 |
14,306.63 |
6,741.56 |
13,609.96 |
6,563.71 |
| 基金托管费 |
2,861.29 |
1,348.32 |
2,721.97 |
1,312.80 |
| 销售服务费 |
74,262.59 |
36,113.28 |
85,241.57 |
45,053.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
39,126.19 |
23,548.36 |
39,355.50 |
51,009.65 |
| 利润总额 |
16,663,972.29 |
475,555.35 |
6,258,396.49 |
1,303,478.40 |
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