| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 48,842.75 | 24,587.28 | 708,351.23 | 485,255.86 |
| 本期利润 | 74,330.92 | 24,262.54 | 525,197.27 | 335,323.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 0.28 | 1.52 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 0.33 | 1.60 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 249,238.23 | 243,014.74 | 341,844.66 | 729,771.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 6,162,458.51 | 7,337,362.86 | 11,413,439.10 | 33,065,800.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.21 | 3.43 | 3.09 | 2.26 |
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