诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
141,540.73 |
62,551.83 |
885,320.36 |
580,707.61 |
| 利息合计 |
2,490.92 |
1,149.70 |
11,555.92 |
6,719.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,490.92 |
1,149.70 |
11,555.92 |
6,719.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
113,327.73 |
61,493.89 |
1,040,842.86 |
711,034.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
91,603.01 |
51,751.29 |
773,141.19 |
503,547.01 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
21,724.72 |
9,742.60 |
267,701.67 |
207,487.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,488.17 |
-324.74 |
-183,153.96 |
-149,932.33 |
| 其他收入 |
233.91 |
232.98 |
16,075.54 |
12,885.75 |
| 费用 |
67,209.81 |
38,289.29 |
360,123.09 |
245,384.08 |
| 管理人报酬 |
45,368.17 |
25,803.04 |
207,146.06 |
130,569.42 |
| 基金托管费 |
6,648.40 |
3,850.09 |
33,358.01 |
21,565.52 |
| 销售服务费 |
15,122.69 |
8,601.05 |
69,048.68 |
43,523.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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50,263.02 |
49,726.04 |
| 利润总额 |
74,330.92 |
24,262.54 |
525,197.27 |
335,323.53 |
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