万家鑫怡债券A(016928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,759,777.57 |
12,011,920.44 |
101,129,138.65 |
67,601,015.11 |
| 本期利润 |
6,865,452.53 |
2,045,686.13 |
99,252,337.00 |
62,686,384.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.25 |
4.08 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
0.23 |
5.24 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
20,901,474.88 |
51,322,323.21 |
42,476,826.96 |
63,007,106.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,100,323,263.80 |
851,700,779.86 |
853,732,605.10 |
2,505,924,470.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
8.77 |
8.52 |
5.09 |
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