万家鑫怡债券A(016928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫怡债券A(016928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,293,854.56	4,788,964.31	113,534,798.91	73,301,349.13
利息合计	232,917.39	149,292.71	1,014,256.73	718,600.61
其中：存款利息收入	79,468.50	10,597.39	110,846.10	82,280.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,448.89	138,695.32	903,410.63	636,320.43
投资收益合计	26,226,278.78	14,839,615.16	114,355,996.06	77,497,380.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,226,278.78	14,839,615.16	114,355,996.06	77,497,380.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,165,341.61	-10,199,943.56	-1,835,453.88	-4,914,632.04
其他收入	-	-	-	-
费用	7,405,358.49	2,705,538.52	14,201,937.75	10,614,917.20
管理人报酬	3,673,261.77	1,258,147.19	7,382,167.78	5,298,933.36
基金托管费	1,224,420.58	419,382.41	2,460,722.55	1,766,311.09
销售服务费	30,794.34	17,698.19	1,170.28	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,258,384.90	899,100.05	4,162,677.14	3,453,992.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,258,384.90	899,100.05	4,162,677.14	3,453,992.11
其他费用	216,500.00	111,210.68	195,200.00	95,677.00
利润总额	6,888,496.07	2,083,425.79	99,332,861.16	62,686,431.93

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