景顺长城睿丰短债A(016933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,330,094.79 |
3,375,096.27 |
15,637,331.94 |
9,644,732.73 |
| 本期利润 |
5,264,100.20 |
2,594,670.33 |
16,571,077.75 |
11,240,501.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.72 |
2.72 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.79 |
3.43 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
15,636,287.35 |
21,339,129.86 |
26,403,512.98 |
38,038,009.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
219,296,866.65 |
336,133,373.99 |
477,008,376.55 |
787,618,449.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
7.83 |
6.99 |
5.68 |
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