景顺长城睿丰短债A(016933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城睿丰短债A(016933)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,625,825.39	16,980,406.26	65,173,576.32	38,376,397.79
利息合计	5,726,412.97	1,360,828.13	487,088.60	285,884.03
其中：存款利息收入	61,603.15	19,182.21	31,398.69	13,248.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,664,809.82	1,341,645.92	455,689.91	272,635.06
投资收益合计	45,217,563.53	18,045,283.22	61,100,656.97	33,135,979.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,217,563.53	18,045,283.22	61,100,656.97	33,135,979.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,248,267.67	-3,140,883.58	2,886,801.28	4,697,728.26
其他收入	930,116.56	715,178.49	699,029.47	256,806.00
费用	13,335,202.36	5,852,136.51	18,397,280.76	8,019,985.81
管理人报酬	6,833,462.89	2,329,409.83	5,455,465.89	2,325,821.23
基金托管费	1,138,910.46	388,234.99	909,244.35	387,636.91
销售服务费	1,195,537.24	669,929.42	1,836,477.98	767,561.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,819,238.87	2,300,098.51	9,809,143.66	4,324,037.16
其中：卖出回购金融资产支出	3,819,238.87	2,300,098.51	9,809,143.66	4,324,037.16
其他费用	311,557.36	146,380.13	300,501.24	166,688.64
利润总额	31,290,623.03	11,128,269.75	46,776,295.56	30,356,411.98

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