南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,737,441.02 |
185,792.22 |
-3,036,620.46 |
-3,386,451.39 |
| 本期利润 |
3,251,303.75 |
570,413.19 |
2,513,850.06 |
-1,288,876.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.73 |
2.85 |
10.07 |
-4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.01 |
2.95 |
9.83 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
643,365.45 |
-2,731,464.58 |
-3,285,559.53 |
-5,409,376.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,592,026.24 |
19,724,245.34 |
21,640,222.14 |
22,319,631.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.97 |
0.95 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.27 |
-2.69 |
-5.48 |
-19.51 |
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