南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,473,448.19 |
618,923.78 |
2,287,616.62 |
-1,831,091.10 |
| 利息合计 |
1,876.23 |
985.88 |
5,554.38 |
4,331.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,876.23 |
985.88 |
5,554.38 |
4,331.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,934,064.78 |
202,929.84 |
-3,273,453.15 |
-3,626,915.12 |
| 其中：股票投资收益 |
7,159.60 |
7,154.28 |
-83,854.66 |
-83,803.25 |
| 基金投资收益 |
2,918,394.42 |
190,347.15 |
-3,220,984.88 |
-3,560,606.04 |
| 债券投资收益 |
8,472.26 |
5,389.91 |
30,955.94 |
17,185.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
38.50 |
38.50 |
430.45 |
309.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
536,888.62 |
414,734.30 |
5,555,263.29 |
1,791,252.39 |
| 其他收入 |
618.56 |
273.76 |
252.10 |
240.49 |
| 费用 |
22,208.29 |
7,489.35 |
33,251.52 |
50,131.34 |
| 管理人报酬 |
1,311.73 |
840.60 |
2,565.69 |
1,609.18 |
| 基金托管费 |
437.43 |
280.33 |
855.17 |
536.37 |
| 销售服务费 |
3,228.85 |
2,030.49 |
7,914.67 |
5,322.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,395.27 |
1,815.41 |
7,554.11 |
5,120.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,395.27 |
1,815.41 |
7,554.11 |
5,120.59 |
| 其他费用 |
3,326.17 |
1,836.81 |
14,361.88 |
37,543.10 |
| 利润总额 |
3,451,239.90 |
611,434.43 |
2,254,365.10 |
-1,881,222.44 |
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