国联安鸿利短债债券C(016941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,994,585.22 |
1,219,993.28 |
1,919,382.21 |
214,528.12 |
| 本期利润 |
1,600,687.75 |
851,705.74 |
2,536,628.08 |
263,286.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.45 |
2.95 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.60 |
2.90 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
5,368,015.11 |
6,579,599.30 |
12,414,428.52 |
488,130.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
108,465,266.20 |
153,045,380.51 |
337,636,683.94 |
17,967,923.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
5.19 |
4.56 |
3.24 |
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