国联安鸿利短债债券C(016941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安鸿利短债债券C(016941)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,939,335.07	10,452,449.86	5,896,057.52	21,863,676.57
利息合计	95,056.63	211,558.65	102,768.18	39,862.69
其中：存款利息收入	7,925.89	23,730.89	14,103.53	15,189.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,130.74	187,827.76	88,664.65	24,673.55
投资收益合计	2,787,614.55	11,970,178.68	7,379,001.91	19,965,784.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,787,614.55	11,970,178.68	7,379,001.91	19,965,784.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,405.62	-1,969,025.52	-1,762,214.82	1,368,826.62
其他收入	20,258.27	239,738.05	176,502.25	489,203.08
费用	877,324.14	3,371,348.51	2,218,586.62	4,452,997.97
管理人报酬	483,772.81	1,927,801.85	1,203,122.43	1,893,897.81
基金托管费	80,628.84	321,300.26	200,520.39	315,649.69
销售服务费	136,071.54	224,153.89	140,068.50	128,806.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,966.11	634,213.21	524,192.16	1,807,627.29
其中：卖出回购金融资产支出	60,966.11	634,213.21	524,192.16	1,807,627.29
其他费用	105,380.45	212,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	2,062,010.93	7,081,101.35	3,677,470.90	17,410,678.60

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