英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,720.11 |
-40,111.28 |
22,583.02 |
-50,562.08 |
| 本期利润 |
1,450,393.71 |
43,007.24 |
319,198.78 |
-325,165.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
0.47 |
3.58 |
-3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
0.46 |
3.55 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
180,167.93 |
-649,981.67 |
-692,988.91 |
-1,337,350.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,779,490.33 |
9,350,409.89 |
9,307,402.65 |
8,663,018.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.94 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.58 |
-6.50 |
-6.93 |
-13.37 |
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