英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,579,558.65 |
104,267.17 |
450,749.04 |
-235,141.39 |
| 利息合计 |
4,874.98 |
1,866.76 |
1,897.22 |
763.63 |
| 其中：存款利息收入 |
980.05 |
413.27 |
1,291.75 |
763.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,894.93 |
1,453.49 |
605.47 |
- |
| 投资收益合计 |
386,010.07 |
19,281.89 |
152,236.06 |
38,698.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
315,612.02 |
-24,380.75 |
13,112.00 |
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| 债券投资收益 |
6,152.05 |
3,228.22 |
6,344.39 |
2,336.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
64,246.00 |
40,434.42 |
132,779.67 |
36,361.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,188,673.60 |
83,118.52 |
296,615.76 |
-274,603.55 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
129,164.94 |
61,259.93 |
131,550.26 |
90,024.24 |
| 管理人报酬 |
58,981.43 |
27,421.07 |
53,470.53 |
26,439.02 |
| 基金托管费 |
13,901.69 |
6,495.78 |
12,729.28 |
6,292.51 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,145.00 |
27,343.08 |
65,171.49 |
57,292.71 |
| 利润总额 |
1,450,393.71 |
43,007.24 |
319,198.78 |
-325,165.63 |
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