广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,186,051.68 |
5,859,463.93 |
-4,872,075.76 |
-8,147,927.50 |
| 本期利润 |
23,020,895.01 |
4,877,782.10 |
2,507,040.55 |
-7,778,767.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.59 |
4.27 |
1.91 |
-5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.51 |
4.42 |
3.31 |
-5.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,795,816.43 |
-13,448,895.58 |
-21,566,034.07 |
-29,366,657.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
48,526,223.05 |
109,427,117.02 |
119,428,254.92 |
129,369,258.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.94 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.29 |
-5.51 |
-9.51 |
-16.81 |
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