广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,467,660.16	69,535,253.81	16,232,999.95	12,976,132.26
利息合计	13,768.02	220,774.79	153,505.53	229,334.10
其中：存款利息收入	13,768.02	220,774.79	153,505.53	229,334.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,369,352.85	78,940,690.32	18,750,984.29	-6,475,687.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,547,013.11	77,644,386.58	17,804,404.02	-8,231,097.83
债券投资收益	14,343.45	313.58	0.39	16,453.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	807,996.29	1,295,990.16	946,579.88	1,738,957.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,084,539.29	-9,626,211.30	-2,671,489.87	19,222,475.75
其他收入	-	-	-	9.59
费用	624,691.15	3,253,162.57	2,006,592.53	4,360,911.26
管理人报酬	382,199.67	2,282,498.96	1,424,816.16	3,084,665.82
基金托管费	65,891.88	380,416.56	237,469.37	506,703.47
销售服务费	96,384.21	422,859.76	255,077.38	591,317.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,164.48	165,875.64	89,229.62	178,224.40
利润总额	16,842,969.01	66,282,091.24	14,226,407.42	8,615,221.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年