诺德中短债债券A(017008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,695,860.22 |
11,859,060.99 |
52,169,699.06 |
20,054,932.51 |
| 本期利润 |
11,908,654.41 |
9,525,438.56 |
49,824,751.03 |
30,022,574.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.82 |
2.15 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.95 |
3.86 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
65,447,047.31 |
99,102,263.19 |
138,281,054.74 |
201,593,549.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
704,470,718.10 |
1,102,518,636.19 |
1,700,740,400.46 |
2,876,869,388.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.24 |
9.88 |
8.85 |
7.54 |
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