诺德中短债债券A(017008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德中短债债券A(017008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,330,954.70	18,872,629.55	94,264,888.25	55,232,482.11
利息合计	157,751.91	87,898.26	715,549.71	373,209.16
其中：存款利息收入	117,092.47	70,702.29	476,287.86	185,782.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,659.44	17,195.97	239,261.85	187,426.43
投资收益合计	29,433,196.14	21,361,645.02	92,354,218.37	38,400,998.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,433,196.14	21,361,645.02	92,354,218.37	38,400,998.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,280,141.33	-2,593,794.64	755,880.08	16,277,512.33
其他收入	20,147.98	16,880.91	439,240.09	180,761.69
费用	9,669,170.51	5,881,528.34	20,790,274.87	7,515,744.19
管理人报酬	4,027,895.94	2,320,201.02	9,237,803.93	3,107,643.40
基金托管费	671,316.06	386,700.25	1,539,633.97	517,940.53
销售服务费	262,687.96	193,167.93	770,739.49	376,418.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,353,573.94	2,751,308.43	8,702,936.91	3,299,040.19
其中：卖出回购金融资产支出	4,353,573.94	2,751,308.43	8,702,936.91	3,299,040.19
其他费用	212,200.00	137,614.74	247,000.00	112,481.66
利润总额	15,661,784.19	12,991,101.21	73,474,613.38	47,716,737.92

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