博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
744,865.60 |
243,524.98 |
9,493.84 |
-166,835.00 |
| 本期利润 |
1,224,115.01 |
222,957.64 |
443,061.51 |
203,119.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
2.12 |
4.32 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
2.13 |
4.41 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,946,585.81 |
287,992.80 |
44,396.23 |
-133,276.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
61,701,472.70 |
10,684,848.82 |
10,446,290.84 |
10,307,289.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
5.86 |
3.65 |
1.26 |
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