博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,751,393.88 |
247,093.11 |
491,992.84 |
245,615.27 |
| 利息合计 |
11,468.26 |
757.08 |
1,541.09 |
828.56 |
| 其中：存款利息收入 |
11,468.26 |
757.08 |
1,523.14 |
810.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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17.95 |
17.95 |
| 投资收益合计 |
3,147,429.70 |
261,713.94 |
29,972.13 |
-146,584.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,363,033.25 |
215,250.90 |
-38,933.04 |
-157,134.91 |
| 债券投资收益 |
36,021.07 |
1,456.24 |
11,100.76 |
4,091.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
748,375.38 |
45,006.80 |
57,804.41 |
6,458.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,535,102.02 |
-20,807.65 |
449,251.26 |
385,427.65 |
| 其他收入 |
57,393.90 |
5,429.74 |
11,228.36 |
5,943.94 |
| 费用 |
467,320.89 |
20,953.00 |
40,963.14 |
35,888.49 |
| 管理人报酬 |
204,835.93 |
12,814.30 |
25,185.34 |
12,792.48 |
| 基金托管费 |
58,241.67 |
3,900.42 |
7,957.28 |
4,120.47 |
| 销售服务费 |
184,164.44 |
260.05 |
760.52 |
625.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,255.49 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,255.49 |
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| 其他费用 |
11,560.04 |
3,654.70 |
6,995.00 |
18,349.66 |
| 利润总额 |
5,284,072.99 |
226,140.11 |
451,029.70 |
209,726.78 |
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