工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,187,113.44 |
1,717,763.85 |
5,600,164.77 |
3,763,941.01 |
| 本期利润 |
4,688,360.66 |
1,412,042.56 |
6,341,151.50 |
4,304,289.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.89 |
2.95 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.86 |
3.17 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
34,426,030.95 |
17,013,809.03 |
8,972,632.75 |
19,710,675.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
393,563,180.60 |
210,121,621.10 |
122,768,500.40 |
334,237,471.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.59 |
8.81 |
7.88 |
6.27 |
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