申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
480,387.97 |
270,203.06 |
2,615,427.91 |
1,679,152.53 |
| 本期利润 |
414,486.92 |
234,762.27 |
2,224,476.41 |
1,566,508.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.42 |
1.78 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.44 |
1.79 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,542,515.33 |
2,228,611.80 |
3,684,014.67 |
3,975,709.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,919,639.63 |
50,732,419.37 |
92,899,036.55 |
121,815,554.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.08 |
4.59 |
4.13 |
3.37 |
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