申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	812,661.18	485,253.39	3,589,769.02	2,447,203.86
利息合计	12,380.47	5,752.23	17,424.63	15,843.58
其中：存款利息收入	12,380.47	5,752.23	4,115.88	2,537.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,308.75	13,306.24
投资收益合计	866,181.76	514,941.95	3,963,295.89	2,544,004.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	866,181.76	514,941.95	3,963,295.89	2,544,004.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,901.05	-35,440.79	-390,951.50	-112,644.07
其他收入	-	-	-	-
费用	398,174.26	250,491.12	1,365,292.61	880,695.40
管理人报酬	96,086.90	55,664.71	250,207.44	156,491.06
基金托管费	24,021.73	13,916.16	62,551.78	39,122.73
销售服务费	96,086.90	55,664.71	250,207.44	156,491.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,475.92	41,975.88	630,613.19	422,775.90
其中：卖出回购金融资产支出	64,475.92	41,975.88	630,613.19	422,775.90
其他费用	117,200.00	83,066.77	167,200.00	103,135.36
利润总额	414,486.92	234,762.27	2,224,476.41	1,566,508.46

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