嘉实优享生活混合C(017113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,372,432.09 |
632,721.09 |
-10,575,097.99 |
-8,634,841.16 |
| 本期利润 |
-1,228,589.93 |
560,546.78 |
-248,904.58 |
-3,480,523.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.16 |
2.23 |
-0.83 |
-10.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.44 |
2.60 |
1.02 |
-9.64 |
| 期末可供分配利润 |
-9,642,154.23 |
-11,767,594.39 |
-14,022,045.36 |
-16,549,773.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
19,356,015.92 |
24,253,007.15 |
26,795,029.43 |
29,483,795.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.73 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.01 |
-26.54 |
-28.40 |
-35.95 |
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