嘉实优享生活混合C(017113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优享生活混合C(017113)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,445,282.96	5,865,731.14	1,794,991.84	-19,768,962.10
利息合计	85,764.47	52,106.41	100,758.14	47,885.58
其中：存款利息收入	78,591.43	44,933.37	100,758.14	47,885.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,173.04	7,173.04	-	-
投资收益合计	12,324,638.65	5,920,000.79	-63,447,659.53	-53,036,360.44
其中：股票投资收益	8,725,695.97	3,020,507.14	-69,303,550.34	-55,985,664.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,157.83	13,857.60	-203,063.34	-206,650.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,580,784.85	2,885,636.05	6,058,954.15	3,155,955.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,871,993.15	-118,378.91	65,131,818.43	33,217,118.60
其他收入	16,307.07	12,002.85	10,074.80	2,394.16
费用	2,510,579.55	1,329,806.00	2,981,337.51	1,597,667.88
管理人报酬	1,927,077.90	1,026,844.95	2,310,316.44	1,228,821.81
基金托管费	321,179.64	171,140.81	385,052.82	204,803.67
销售服务费	95,338.51	49,979.38	121,141.88	64,423.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,983.13	81,840.49	164,821.73	99,614.22
利润总额	-5,955,862.51	4,535,925.14	-1,186,345.67	-21,366,629.98

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