浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,900,711.23 |
606,021.22 |
791,722.58 |
-419,531.35 |
| 本期利润 |
3,355,651.58 |
730,478.13 |
1,994,860.19 |
1,852,110.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
0.92 |
1.65 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
0.82 |
1.32 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,642,891.44 |
415,382.34 |
-230,433.60 |
-1,400,808.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
64,855,655.74 |
75,636,670.18 |
86,096,199.69 |
100,149,183.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.35 |
0.55 |
-0.27 |
-0.54 |
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