浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,634,882.11	1,372,019.49	3,923,991.79	3,143,379.41
利息合计	79,337.81	54,204.72	229,051.96	165,264.37
其中：存款利息收入	36,094.34	22,450.35	169,671.44	127,001.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,243.47	31,754.37	59,380.52	38,263.23
投资收益合计	3,018,966.66	1,178,351.22	2,372,466.75	491,869.66
其中：股票投资收益	1,070,190.75	-136,711.05	-1,644,026.38	-2,408,128.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,530,873.33	1,091,425.27	3,425,961.04	2,575,832.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	417,902.58	223,637.00	590,532.09	324,165.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,536,577.64	139,463.55	1,322,473.08	2,486,245.38
其他收入	-	-	-	-
费用	1,109,972.90	593,677.83	1,790,259.24	1,136,818.20
管理人报酬	786,068.89	423,813.36	1,330,722.24	831,268.20
基金托管费	157,213.76	84,762.66	266,144.40	166,253.64
销售服务费	15,307.34	9,611.03	39,041.32	25,814.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,480.81	73,147.97	147,200.00	108,107.60
利润总额	3,524,909.21	778,341.66	2,133,732.55	2,006,561.21

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