长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,097,901.13 |
2,879,753.99 |
15,629,763.23 |
5,841,559.97 |
| 本期利润 |
2,817,202.46 |
1,718,601.32 |
16,597,145.17 |
5,420,595.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.35 |
1.40 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.53 |
1.62 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
10,445,842.63 |
10,687,336.26 |
52,721,844.83 |
104,804,236.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
227,085,971.62 |
262,606,584.13 |
1,520,565,798.45 |
3,690,764,689.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.06 |
4.55 |
4.00 |
3.19 |
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