长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,692,252.02 |
3,848,017.70 |
22,997,646.46 |
7,950,404.06 |
| 利息合计 |
57,652.39 |
21,286.30 |
700,451.75 |
336,618.25 |
| 其中：存款利息收入 |
8,842.45 |
6,538.50 |
45,080.71 |
24,987.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
48,809.94 |
14,747.80 |
655,371.04 |
311,631.04 |
| 投资收益合计 |
6,915,298.30 |
4,987,884.07 |
21,329,812.77 |
8,034,749.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,915,298.30 |
4,987,884.07 |
21,329,812.77 |
8,034,749.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,280,698.67 |
-1,161,152.67 |
967,381.94 |
-420,964.13 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,875,049.56 |
2,129,416.38 |
6,400,501.29 |
2,529,808.22 |
| 管理人报酬 |
706,335.27 |
486,189.45 |
2,345,881.03 |
889,498.84 |
| 基金托管费 |
176,583.88 |
121,547.40 |
586,470.37 |
222,374.82 |
| 销售服务费 |
706,335.27 |
486,189.45 |
2,345,881.03 |
889,498.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,045,714.22 |
899,864.35 |
827,113.40 |
399,109.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,045,714.22 |
899,864.35 |
827,113.40 |
399,109.00 |
| 其他费用 |
238,665.31 |
134,378.72 |
289,980.06 |
127,288.78 |
| 利润总额 |
2,817,202.46 |
1,718,601.32 |
16,597,145.17 |
5,420,595.84 |
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