国投瑞银顺立纯债债券(017139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,135,355.13 |
50,204,078.37 |
94,553,358.19 |
45,406,797.98 |
| 本期利润 |
-12,129,990.78 |
-5,652,588.78 |
147,607,928.89 |
48,094,365.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
-0.19 |
5.16 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
0.09 |
5.23 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
140,770,124.30 |
167,388,778.93 |
225,780,119.29 |
148,193,431.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,460,243,839.25 |
2,585,725,804.85 |
3,837,035,071.51 |
3,187,264,168.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
7.93 |
7.83 |
4.88 |
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