国投瑞银顺立纯债债券(017139)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺立纯债债券(017139)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,535,083.78	6,230,202.96	171,868,050.22	58,668,171.87
利息合计	28,834.17	25,919.11	105,772.10	24,234.39
其中：存款利息收入	15,376.20	12,461.14	105,772.10	24,234.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,457.97	13,457.97	-	-
投资收益合计	76,771,532.49	62,060,907.39	118,707,706.95	55,956,369.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,771,532.49	62,060,907.39	118,707,706.95	55,956,369.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,265,345.91	-55,856,667.15	53,054,570.70	2,687,567.63
其他收入	63.03	43.61	0.47	0.32
费用	21,665,074.56	11,882,791.74	24,260,121.33	10,573,806.26
管理人报酬	8,247,182.91	4,467,204.23	8,574,329.38	3,132,296.30
基金托管费	2,749,060.95	1,489,068.07	2,858,109.89	1,044,098.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,437,115.38	5,816,179.59	12,605,482.06	6,264,438.66
其中：卖出回购金融资产支出	10,437,115.38	5,816,179.59	12,605,482.06	6,264,438.66
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	132,972.44
利润总额	-12,129,990.78	-5,652,588.78	147,607,928.89	48,094,365.61

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