华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,973,226.48 |
6,350,468.87 |
-601,479.30 |
-532,324.98 |
| 本期利润 |
24,416,425.50 |
13,749,643.62 |
5,348,826.17 |
-632,176.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.19 |
13.36 |
22.21 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.08 |
13.63 |
26.29 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,002,338.03 |
-2,163,341.89 |
-5,654,271.51 |
-1,681,878.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
256,147,573.34 |
138,247,271.18 |
74,151,367.78 |
16,181,595.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.55 |
1.37 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.37 |
55.36 |
36.72 |
4.81 |
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