华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A(017144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,700,226.70	50,321,579.38	11,531,779.96	-2,014,263.59
利息合计	332,396.40	144,583.60	68,510.82	22,021.94
其中：存款利息收入	332,396.40	144,583.60	68,510.82	22,021.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,124,401.41	25,525,818.11	353,010.83	-1,677,391.88
其中：股票投资收益	48,299,091.70	25,044,488.41	174,712.37	-1,755,903.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	825,309.71	481,329.70	178,298.46	78,511.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,444,869.98	26,098,002.85	12,736,487.25	-695,016.16
其他收入	3,600,187.25	1,722,606.78	949,725.86	123,398.73
费用	9,703,800.21	3,388,245.40	1,633,477.16	553,126.40
管理人报酬	6,648,213.14	2,239,049.20	1,072,068.22	350,521.20
基金托管费	1,108,035.45	373,174.87	178,677.99	58,420.22
销售服务费	1,540,360.03	508,236.91	189,737.12	62,523.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	327,965.14	216,885.38	192,993.83	81,661.51
利润总额	75,996,426.49	46,933,333.98	9,898,302.80	-2,567,389.99

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