中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,625,665.32 |
530,596.34 |
-23,599.72 |
-253,653.48 |
| 本期利润 |
6,472,119.80 |
1,371,668.44 |
3,658,360.95 |
554,062.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
2.07 |
5.80 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
2.09 |
5.88 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
6,934,520.95 |
105,861.73 |
-424,731.25 |
-2,645,031.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
72,391,148.84 |
67,250,608.42 |
65,878,420.60 |
62,765,607.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.01 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.59 |
2.80 |
0.70 |
-4.04 |
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