中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,025,838.84	1,628,506.56	4,153,634.85	799,068.40
利息合计	5,207.10	2,159.79	4,420.68	2,033.16
其中：存款利息收入	5,207.10	2,159.79	4,420.68	2,033.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,139,333.11	764,526.38	433,015.84	-23,786.90
其中：股票投资收益	2,057,899.57	781,550.42	1,065,559.09	208,689.01
基金投资收益	5,428,231.19	-433,719.42	-1,190,114.21	-442,557.46
债券投资收益	44,978.49	17,718.48	62,513.47	32,643.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	608,223.86	398,976.90	495,057.49	177,438.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,155,914.11	841,448.75	3,681,937.85	807,625.11
其他收入	37,212.74	20,371.64	34,260.48	13,197.03
费用	550,900.18	256,224.98	495,259.28	245,098.11
管理人报酬	304,567.17	136,030.96	261,971.23	128,895.59
基金托管费	102,130.14	48,709.55	93,356.18	46,645.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,150.79	1,806.29	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,150.79	1,806.29	-	-
其他费用	139,823.31	69,591.14	139,931.87	69,556.89
利润总额	6,474,938.66	1,372,281.58	3,658,375.57	553,970.29

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