摩根中小盘混合C(017178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,955.18 |
-38,436.92 |
-31,156.58 |
-56,638.28 |
| 本期利润 |
178,187.93 |
-87,788.75 |
60,842.36 |
-27,125.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.10 |
0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
-4.56 |
11.89 |
-6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.78 |
2.65 |
6.41 |
-6.27 |
| 期末可供分配利润 |
994,853.83 |
884,034.88 |
357,066.50 |
215,244.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.19 |
1.13 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,008.09 |
1,628,578.96 |
672,810.99 |
460,646.79 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
2.19 |
2.13 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.59 |
-15.66 |
-17.84 |
-27.63 |
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